有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 704,653 | -430,857 |
| 減価償却費 | 236,062 | 224,456 |
| 減損損失 | 21,304 | 23,061 |
| 長期前払費用償却額 | 4,481 | 4,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -90,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 203,386 | － |
| 受取利息 | -500 | -461 |
| 支払利息 | 418 | 314 |
| 固定資産除却損 | 3,001 | 3,270 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,039 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,274 | -146,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,347 | -168,155 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 131,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -845 | 6,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,694 | -31,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,742 | -25,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,045 | 95,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,430 | -148,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,254 | 149,396 |
| その他 | 12,355 | -6,935 |
| 小計 | 1,285,385 | -411,139 |
| 利息の受取額 | 503 | 452 |
| 利息の支払額 | -795 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -270,400 | -440,229 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,778 | -850,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,577 | -62,747 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,216 | -26,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,001 | -28,544 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72,296 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,268 | -17,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,212 | 46,547 |
| その他 | -2,418 | -7,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,565 | -246,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,524 | -18,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -30 |
| 配当金の支払額 | -242,353 | -242,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,133 | -261,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,079 | -1,358,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,463,791 | 2,105,406 |