有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,246,269 |
| 減価償却費 | 178,393 |
| 減損損失 | 2,722,826 |
| 長期前払費用償却額 | 3,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -78,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,369 |
| 受取利息 | -403 |
| 支払利息 | 3,029 |
| 固定資産除却損 | 2,652 |
| 賃貸借契約解約損 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,382 |
| その他 | 88,543 |
| 小計 | -715,406 |
| 利息の支払額 | -3,026 |
| 法人税等の支払額 | -100,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818,448 |
| 利息の受取額 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,520 |
| その他 | -3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 |
| 配当金の支払額 | -60,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,058 |