有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,246,269 | 376,916 |
| 減価償却費 | 178,393 | 108,015 |
| 減損損失 | 2,722,826 | 47,314 |
| 長期前払費用償却額 | 3,263 | 2,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 23,108 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -78,000 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,369 | 143,676 |
| 受取利息 | -403 | -60 |
| 支払利息 | 3,029 | 536 |
| 新株発行費 | － | 59,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -411,179 |
| 固定資産除却損 | 2,652 | 5,127 |
| 賃貸借契約解約損 | 348 | 3,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,878 | -48,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,447 | -199,105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,467 | -7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,928 | 93,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,490 | 47,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,219 | 13,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,818 | -49,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,382 | 105,068 |
| その他 | 88,543 | 17,867 |
| 小計 | -715,406 | 314,664 |
| 利息の受取額 | 414 | 60 |
| 利息の支払額 | -3,026 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -100,430 | -111,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818,448 | 202,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,191 | -94,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,201,469 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,886 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,472 | -18,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,443 | -60,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,520 | 40,348 |
| その他 | -3,736 | -3,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,791 | 1,295,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,750,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -59,341 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,077 | -12,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -22 |
| 配当金の支払額 | -60,897 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,992 | 2,678,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,787 | -3,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,438 | 4,173,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,058 | 5,507,328 |