MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -388,782 | -524,885 |
| 減価償却費 | 86,252 | 69,230 |
| 減損損失 | 2,833 | 2,381 |
| 長期前払費用償却額 | 1,717 | 1,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,483 | -66,181 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190,506 | 314,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -163 |
| 支払利息 | 17,455 | 8,432 |
| 固定資産除却損 | 393 | 4,960 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,063 | 175 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 275,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,998 | 243,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,019 | -211,844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,103 | 15,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,987 | 133,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,158 | 8,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,168 | 113,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,880 | 29,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,412 | -2,816 |
| その他 | 26,650 | -15,530 |
| 小計 | 8,535 | 389,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 33 |
| 利息の支払額 | -19,915 | -8,312 |
| 法人税等の支払額 | -62,929 | -481,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,922 | -99,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,699 | -10,457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,197 | -6,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,006 | 6,810 |
| その他 | -284 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,786 | -12,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,300 | -105,966 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,602 | -4,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -62,021 | -63,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,931 | -264,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,067 | -377,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,158,828 | 2,548,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548,761 | 2,764,298 |
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