MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -512,684 | 1,636,985 |
| 減価償却費 | 260,808 | 208,982 |
| 減損損失 | 4,475 | 18,212 |
| 長期前払費用償却額 | 4,903 | 3,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,105 | -347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,976 | -48,262 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79,000 | 115,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 574,571 | -987,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,428 | -675 |
| 支払利息 | 50,162 | 22,904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 149,963 | -941 |
| 固定資産除却損 | 9,094 | 7,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,130 | 2,730 |
| 賃貸借契約解約損 | 21,920 | 241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 275,220 |
| 災害損失 | － | 14,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,344 | 134,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,926 | -132,101 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -320,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,961 | -11,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,152 | 32,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -5,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,001 | 90,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,642 | 20,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,424 | -53,841 |
| その他 | 99,765 | -6,685 |
| 小計 | 855,184 | 1,010,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 556 |
| 利息の支払額 | -53,172 | -22,650 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -63,729 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,131 | -634,558 |
| 法人税等の還付額 | 1,727 | 483 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,243 | 345,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,209 | -41,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391,307 | 830 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,437 | -9,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,982 | -16,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,534 | 31,706 |
| その他 | -1,585 | -1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 709,627 | -51,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,232 | -247,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,808 | -14,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -8 |
| 配当金の支払額 | -148,378 | -147,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,477 | -500,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,606 | -207,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,158,828 | 3,011,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011,222 | 2,934,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
