MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,523 | 891,916 |
| 減価償却費 | 412,875 | 342,642 |
| 減損損失 | 25,729 | 62,425 |
| 長期前払費用償却額 | 14,895 | 14,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,997 | -26,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,886 | 1,114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -6,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -143,520 | -33,503 |
| 受取利息 | -371,631 | -406,457 |
| 支払利息 | 186,770 | 60,994 |
| 助成金収入 | － | -73,786 |
| 受取保険金 | -2,329 | -521 |
| 災害による損失 | 2,130 | 7,325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,310 | -7,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652,771 | -51,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,779 | 230,212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,551 | -82,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,616 | 24,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,769 | -10,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,185 | 193,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,659 | 117,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,778 | -39,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,309 | -11,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,263 | -48,942 |
| その他 | 65,881 | 84,430 |
| 小計 | 1,653,175 | 1,232,132 |
| 利息の受取額 | 373,582 | 406,813 |
| 利息の支払額 | -205,997 | -65,685 |
| 法人税等の支払額 | -160,993 | -460,117 |
| 法人税等の還付額 | 52,891 | － |
| 保険金の受取額 | 2,329 | 521 |
| 助成金の受取額 | － | 149,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,987 | 1,263,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,500,000 | -880,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,300,000 | 1,580,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,750,000 | -4,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,750,000 | 4,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,846 | -182,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 70,057 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,190 | -43,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,425 | -65,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,349 | -14,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,255 | 55,045 |
| その他 | -4,429 | -6,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,012 | 513,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,143,810 | -1,088,309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,936 | -35,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,658 | -312,300 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | -102,348 | 2,348 |
| 配当金の支払額 | -100,895 | -99,726 |
| 株主優待費用による支出 | -79,090 | -23,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,739 | -1,506,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,739 | 270,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,122,088 | 2,392,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
