営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は26百万円(前年同四半期は13億72百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億26百万円、事業構造改善引当金の計上1億77百万円等による資金の増加、有形固定資産売却益の調整4億11百万円、たな卸資産の増加1億18百万円及び前受金の減少67百万円等による資金の減少によるものであります。

2016/11/11 15:37