利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は15億32百万円(前年同期は2億2百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億11百万円、未払金の増加2億6百万円及びポイント引当金の増加87百万円等による資金の増加、売上債権の増加24億3百万円及びたな卸資産の増加2億77百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は7億3百万円(前年同期は12億95百万円の増加)となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出2億65百万円及び関係会社貸付けによる支出2億20百万円等による資金の減少によるものであります。

2018/06/29 16:44