利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は21億87百万円(前年同期は6億78百万円の減少)となりました。これは主に、株主優待引当金の増加1億25百万円、未払金の増加1億24百万円等による資金の増加、売上債権の増加12億4百万円及び税金等調整前四半期純損失5億74百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4億36百万円(前年同期は1億97百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入16百万円による資金の増加、有形固定資産の取得による支出3億46百万円等による資金の減少によるものであります。

2018/11/13 15:47