利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は10億48百万円(前年同期は21億87百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少7億33百万円、税金等調整前四半期純利益6億51百万円等による資金の増加、仕入債務の減少3億62百万円及び未払金の減少1億71百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3億72百万円(前年同期は4億36百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入15百万円による資金の増加、無形固定資産の取得による支出2億12百万円等による資金の減少によるものであります。

2019/11/14 10:38