営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2億30百万円(前年同期は1億6百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少2億3百万円、利息の受取額1億87百万円等による資金の増加、仕入債務の減少2億51百万円、未払金の減少1億59百万円及び利息の支払額1億26百万円等による資金の減少によるものであります。

2024/11/14 15:50