営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11億37百万円(前年同期は2億30百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少7億80百万円、税金等調整前中間純利益の計上3億56百万円、棚卸資産の減少3億31百万円、利息の受取額2億12百万円等による資金の増加、法人税等の支払額2億77百万円及び仕入債務の減少2億6百万円等による資金の減少によるものであります。

2025/11/13 15:34