有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,455 | 1,985 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,369 |
| 負ののれん償却額 | △29 | △29 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11 | △23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | 15 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62 | 6 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 21 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △134 |
| 為替差損益(△は益) | △62 | 59 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 21 |
| 固定資産除却損 | 38 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,115 | 103 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △124 | 1,186 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 389 | 288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,241 | 111 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25 | 22 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 173 | △175 |
| 小計 | 3,780 | 4,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 141 |
| 法人税等の支払額 | △1,235 | △130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 4,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △900 | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,607 | △1,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △2,223 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △20 |
| その他 | △35 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,049 | △2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △38 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △895 | △643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △934 | △654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,321 | 12,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,002 | ※1 13,293 |
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