四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 195 | 220 |
| 減価償却費 | 120 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △70 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 1 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △49 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △405 | △156 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △293 | △252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246 | △11 |
| その他 | △30 | △38 |
| 小計 | △251 | △188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の還付額 | 6 | - |
| 法人税等の支払額 | △17 | △148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263 | △336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の清算による収入 | 84 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | - |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | △177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180 | △173 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △31 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32 | 12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 760 | ※ 764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
