四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 44 | △41 |
| 減価償却費 | 181 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139 | 408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △235 | △244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | △61 |
| その他 | △105 | 23 |
| 小計 | 127 | 255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △18 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138 | △88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | - |
| その他 | △4 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343 | △356 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46 | △160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34 | △64 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778 | 771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 743 | ※ 706 |
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