四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 47 | 152 |
| 減価償却費 | 144 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | △10 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △33 | △40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △226 | △150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | △106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34 | 131 |
| その他 | △25 | △1 |
| 小計 | △53 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △11 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 会員権の売却による収入 | 2 | - |
| 会員権預託金の返還による収入 | 56 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | - |
| その他 | △4 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △325 | △326 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △29 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | △62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34 | △25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777 | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 742 | ※ 714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
