有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,885 | 37,932 |
| 減価償却費 | 76,024 | 72,057 |
| 減損損失 | 427 | 1,467 |
| のれん償却額 | 1,268 | 1,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | 9,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,303 | -3,920 |
| 支払利息 | 10,318 | 11,783 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | -10,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,974 | -1,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,009 | -1,117 |
| 固定資産除却損 | 2,368 | 3,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -729 | -696 |
| 事業構造改善費用 | 2,971 | 1,253 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | － | 858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,813 | 4,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,183 | 5,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,482 | -12,313 |
| その他 | 3,695 | 10,255 |
| 小計 | 141,418 | 129,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,368 | 4,838 |
| 利息の支払額 | -10,368 | -12,287 |
| 法人税等の支払額 | -15,902 | -16,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,516 | 105,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,899 | -65,781 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,985 | 1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,364 | -1,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,821 | 2,829 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,330 | -5,730 |
| 貸付けによる支出 | -3,027 | -2,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,792 | 2,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,588 | -6,329 |
| その他 | 412 | -847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,198 | -76,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,047 | -41,761 |
| 長期借入れによる収入 | 11,180 | 161,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,775 | -168,793 |
| 社債の発行による収入 | 39,990 | 39,790 |
| 社債の償還による支出 | -20,140 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -9,883 | -9,884 |
| その他 | -1,149 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,875 | -20,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,152 | 1,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,593 | 10,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,933 | 43,831 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | 365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | 2,598 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,831 | 57,048 |