有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 39,077 | 39,885 |
減価償却費 | 79,633 | 76,024 |
減損損失 | 566 | 427 |
のれん償却額 | 1,176 | 1,268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | 60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,482 | 2,766 |
受取利息及び受取配当金 | -3,949 | -3,303 |
支払利息 | 10,713 | 10,318 |
為替差損益(△は益) | 2,016 | 163 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,354 | -3,974 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69 | -1,009 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,773 | 1,787 |
固定資産除却損 | 3,372 | 2,368 |
固定資産売却損益(△は益) | 172 | -729 |
事業構造改善費用 | 8,726 | 2,971 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,975 | -1,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,900 | -5,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,051 | 17,482 |
その他 | -8,326 | 1,907 |
小計 | 140,542 | 141,418 |
利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 4,368 |
利息の支払額 | -10,889 | -10,368 |
法人税等の支払額 | -18,434 | -15,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,369 | 119,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,800 | -50,899 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,879 | 1,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,949 | -2,364 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 2,821 |
貸付けによる支出 | -8,021 | -3,027 |
貸付金の回収による収入 | 6,016 | 1,792 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,290 | -30,588 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,873 | - |
その他 | -655 | -918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,679 | -81,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,582 | -13,047 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -11,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,750 | 11,180 |
長期借入金の返済による支出 | -18,554 | -35,775 |
社債の発行による収入 | 39,791 | 39,990 |
社債の償還による支出 | -40,100 | -20,140 |
自己株式の取得による支出 | -102 | -49 |
配当金の支払額 | -9,891 | -9,883 |
その他 | -834 | -1,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,358 | -28,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,333 | 2,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,002 | 11,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,936 | 31,933 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 124 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 179 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,933 | 43,831 |