王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,077 | 39,885 |
| 減価償却費 | 79,633 | 76,024 |
| 減損損失 | 566 | 427 |
| のれん償却額 | 1,176 | 1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | 2,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,949 | -3,303 |
| 支払利息 | 10,713 | 10,318 |
| 為替差損益（△は益） | 2,016 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,354 | -3,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -1,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,773 | 1,787 |
| 固定資産除却損 | 3,372 | 2,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 172 | -729 |
| 事業構造改善費用 | 8,726 | 2,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,975 | -1,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,900 | -5,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,051 | 17,482 |
| その他 | -8,326 | 1,907 |
| 小計 | 140,542 | 141,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 4,368 |
| 利息の支払額 | -10,889 | -10,368 |
| 法人税等の支払額 | -18,434 | -15,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,369 | 119,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,800 | -50,899 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,879 | 1,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,949 | -2,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 2,821 |
| 貸付けによる支出 | -8,021 | -3,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,016 | 1,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,290 | -30,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,873 | － |
| その他 | -655 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,679 | -81,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,582 | -13,047 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 11,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,554 | -35,775 |
| 社債の発行による収入 | 39,791 | 39,990 |
| 社債の償還による支出 | -40,100 | -20,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -49 |
| 配当金の支払額 | -9,891 | -9,883 |
| その他 | -834 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,358 | -28,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,333 | 2,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,002 | 11,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,936 | 31,933 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 179 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,933 | 43,831 |
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