有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,124 | 39,077 |
| 減価償却費 | 85,842 | 79,633 |
| 減損損失 | 1,118 | 566 |
| のれん償却額 | 1,354 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | 405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -789 | 2,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,486 | -3,949 |
| 支払利息 | 12,238 | 10,713 |
| 為替差損益（△は益） | -1,206 | 2,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,852 | -5,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -810 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,391 | 1,773 |
| 固定資産除却損 | 4,876 | 3,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | 172 |
| 事業構造改善費用 | 16,280 | 8,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,733 | 8,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,475 | -3,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,785 | 3,051 |
| その他 | 5,181 | -8,326 |
| 小計 | 199,564 | 140,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,776 | 4,150 |
| 利息の支払額 | -12,073 | -10,889 |
| 法人税等の支払額 | -11,919 | -18,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,347 | 115,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,895 | -75,800 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,423 | 1,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,108 | -1,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,119 | 1,269 |
| 貸付けによる支出 | -5,146 | -8,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,991 | 6,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,075 | 1,873 |
| その他 | -3,393 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,934 | -89,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,498 | 7,582 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -43,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,603 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,628 | -18,554 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,791 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -102 |
| 配当金の支払額 | -8,909 | -9,891 |
| その他 | -405 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,942 | -31,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,970 | -10,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,943 | 41,936 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -135 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,936 | 31,933 |