有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,705 | 37,124 |
| 減価償却費 | 89,037 | 85,842 |
| 減損損失 | 5,261 | 1,118 |
| のれん償却額 | 1,703 | 1,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 2,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,551 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,017 | -3,486 |
| 支払利息 | 11,183 | 12,238 |
| 為替差損益（△は益） | 6,291 | -1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,807 | 1,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | -810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,475 | 1,391 |
| 固定資産除却損 | 5,774 | 4,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,183 | -1,731 |
| 事業構造改善費用 | 13,945 | 16,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,070 | 21,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,270 | 19,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,335 | -3,785 |
| その他 | -4,571 | 5,181 |
| 小計 | 91,450 | 199,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,448 | 3,776 |
| 利息の支払額 | -11,618 | -12,073 |
| 法人税等の支払額 | -12,411 | -11,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,870 | 179,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -121,526 | -89,895 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,095 | 8,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,239 | -8,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,370 | 2,119 |
| 貸付けによる支出 | -5,004 | -5,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,279 | 4,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,075 |
| その他 | 7,033 | -3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,990 | -89,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,383 | -121,498 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -111,000 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 168,721 | 87,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,776 | -52,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -103 |
| 配当金の支払額 | -11,886 | -8,909 |
| その他 | -7 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,076 | -138,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,214 | 558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,741 | -48,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,348 | 90,943 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 3 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 487 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -633 | -135 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,943 | 41,936 |