有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 23,260 | -2,705 |
| 減価償却費 | 88,800 | 89,037 |
| 減損損失 | 775 | 5,261 |
| のれん償却額 | 1,706 | 1,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | 1,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | -5,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,460 | -6,017 |
| 支払利息 | 10,531 | 11,183 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | 6,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,949 | -5,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 602 | 1,475 |
| 固定資産除却損 | 5,087 | 5,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -1,183 |
| 事業構造改善費用 | 2,252 | 13,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,557 | 21,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,576 | 1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,520 | -40,335 |
| その他 | 1,367 | -4,571 |
| 小計 | 159,088 | 91,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,822 | 6,448 |
| 利息の支払額 | -10,031 | -11,618 |
| 法人税等の支払額 | -14,992 | -12,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,886 | 73,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,534 | -121,526 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,597 | 3,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,161 | -11,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 785 | 12,370 |
| 貸付けによる支出 | -13,179 | -5,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,173 | 6,279 |
| その他 | -9,388 | 7,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,708 | -108,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,803 | 94,383 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -111,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,190 | 168,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,993 | -73,776 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -357 |
| 配当金の支払額 | -11,882 | -11,886 |
| その他 | 945 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,134 | 66,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -11,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,261 | 19,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,550 | 71,348 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 370 | 0 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,166 | 487 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,348 | 90,943 |