有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 37,932 | 63,900 |
減価償却費 | 72,057 | 73,260 |
減損損失 | 1,467 | 4,926 |
のれん償却額 | 1,948 | 2,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -991 | -1,351 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,790 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 847 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 961 |
受取利息及び受取配当金 | -3,920 | -4,011 |
支払利息 | 11,783 | 10,877 |
為替差損益(△は益) | -10,496 | -14,190 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,447 | -1,476 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,117 | -370 |
固定資産除却損 | 3,104 | 2,759 |
固定資産売却損益(△は益) | -696 | -10,340 |
事業構造改善費用 | 1,253 | 4,694 |
持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | 858 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,901 | -2,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,336 | -3,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,313 | -11,042 |
その他 | 10,255 | 11,245 |
小計 | 129,705 | 127,018 |
利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 5,105 |
利息の支払額 | -12,287 | -11,204 |
法人税等の支払額 | -16,819 | -11,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,437 | 109,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -5,235 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -65,781 | -80,539 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,898 | 12,844 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -2,945 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,829 | 8,370 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -5,730 | -1 |
貸付けによる支出 | -2,537 | -1,931 |
貸付金の回収による収入 | 2,221 | 3,046 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,329 | - |
その他 | -847 | -849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,211 | -67,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41,761 | -34,467 |
長期借入れによる収入 | 161,674 | 117,970 |
長期借入金の返済による支出 | -168,793 | -149,985 |
社債の発行による収入 | 39,790 | 39,790 |
社債の償還による支出 | -160 | -20,160 |
長期預り金の受入による収入 | - | 7,000 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -129 |
配当金の支払額 | -9,884 | -9,886 |
その他 | -1,553 | -2,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,724 | -52,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,752 | 4,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,253 | -5,409 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365 | 7 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,598 | 527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,048 | 52,173 |