王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,932 | 63,900 |
| 減価償却費 | 72,057 | 73,260 |
| 減損損失 | 1,467 | 4,926 |
| のれん償却額 | 1,948 | 2,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | -1,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,790 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,920 | -4,011 |
| 支払利息 | 11,783 | 10,877 |
| 為替差損益（△は益） | -10,496 | -14,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,447 | -1,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,117 | -370 |
| 固定資産除却損 | 3,104 | 2,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -696 | -10,340 |
| 事業構造改善費用 | 1,253 | 4,694 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | 858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,901 | -2,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,336 | -3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,313 | -11,042 |
| その他 | 10,255 | 11,245 |
| 小計 | 129,705 | 127,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 5,105 |
| 利息の支払額 | -12,287 | -11,204 |
| 法人税等の支払額 | -16,819 | -11,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,437 | 109,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -65,781 | -80,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,898 | 12,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -2,945 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,829 | 8,370 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -5,730 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2,537 | -1,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,221 | 3,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,329 | － |
| その他 | -847 | -849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,211 | -67,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,761 | -34,467 |
| 長期借入れによる収入 | 161,674 | 117,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,793 | -149,985 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | 39,790 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -20,160 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -129 |
| 配当金の支払額 | -9,884 | -9,886 |
| その他 | -1,553 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,724 | -52,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,752 | 4,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,253 | -5,409 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365 | 7 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,598 | 527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,048 | 52,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
