キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,016 | 62,648 |
減価償却費 | 78,579 | 74,858 |
減損損失 | 61,569 | 7,986 |
のれん償却額 | 3,299 | 1,812 |
負ののれん発生益 | - | -821 |
植林立木の簿価払出し額 | 7,442 | 8,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 399 | -344 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,157 | -23,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,397 | 16,253 |
受取利息及び受取配当金 | -4,603 | -4,454 |
支払利息 | 9,885 | 7,470 |
為替差損益(△は益) | 7,629 | 9,587 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,970 | -416 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,154 | -3,250 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -14,722 | - |
固定資産除却損 | 2,308 | 2,015 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,273 | -7,856 |
事業構造改善費用 | 2,742 | 2,809 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,141 | -2,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,868 | 7,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,600 | 3,109 |
その他 | -5,423 | 9,122 |
小計 | 146,637 | 169,577 |
利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 5,225 |
利息の支払額 | -10,162 | -7,336 |
法人税等の支払額 | -14,018 | -10,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,051 | 157,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,401 | 423 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,955 | -54,919 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,622 | 13,769 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,490 | -1,388 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,524 | 7,389 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,381 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 891 |
貸付けによる支出 | -2,790 | -4,450 |
貸付金の回収による収入 | 1,429 | 2,280 |
その他 | -2,068 | -1,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,328 | -40,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,738 | -8,824 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 17,000 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 115,563 | 2,312 |
長期借入金の返済による支出 | -130,316 | -51,546 |
社債の償還による支出 | -20,055 | -20,020 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | 355 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | -222 |
自己株式の取得による支出 | -119 | -591 |
自己株式の処分による収入 | - | 549 |
配当金の支払額 | -9,896 | -9,905 |
その他 | -1,257 | -1,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,762 | -114,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,513 | -1,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,553 | 1,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,643 | 51,352 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 60 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 522 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,445 |