有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引については、先物相場を使用しております。
通貨スワップ取引については、契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引については、先物相場を使用しております。
通貨スワップ取引については、契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 37,245 | - | △204 | △204 |
| 通貨スワップ取引 | ||||
| 受取 米ドル | ||||
| 支払 マレーシアリンギット | 918,627 | 799,893 | 38,059 | 38,059 |
| 合計 | 955,872 | 799,893 | 37,855 | 37,855 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引については、先物相場を使用しております。
通貨スワップ取引については、契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 27,057 | - | 177 | 177 |
| 通貨スワップ取引 | ||||
| 受取 米ドル | ||||
| 支払 マレーシアリンギット | 908,883 | 704,740 | 94,104 | 94,104 |
| 合計 | 935,941 | 704,740 | 94,282 | 94,282 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引については、先物相場を使用しております。
通貨スワップ取引については、契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。