有価証券報告書-第173期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	288
預金
当座預金	2,218,467
別段預金	1,024
定期預金	220,000
小計	2,439,491
合計	2,439,780

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	306,325
三菱商事パッケージング株式会社	272,731
森紙販売株式会社(注)	268,411
大善株式会社	179,719
国際紙パルプ商事株式会社(注)	88,772
その他	670,521
合計	1,786,482

(注)同社に対する電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月(注)	557,606
7月	468,450
8月	303,714
9月	454,383
10月以降	2,327
合計	1,786,482

(注)期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形149,936千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王パッケージ株式会社	262,395
シャープ株式会社	203,258
株式会社キョードー	125,718
王子コンテナー株式会社	94,042
森紙販売株式会社	76,234
その他	1,003,242
合計	1,764,890

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,857,815	9,136,179	9,229,105	1,764,890	83.95		72.37

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	385
小計	385
製品
板紙	248,949
美粧段ボール	89,405
小計	338,355
合計	338,741

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	706
美粧段ボール	26,921
合計	27,628

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	148,747
購入原紙	30,690
小計	179,437
貯蔵品
消耗工具	20,511
重油	4,471
薬品	7,465
荷造材料	2,588
その他	117,093
小計	152,130
合計	331,566

ト.投資有価証券

銘柄	貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券
株式会社中国銀行	664,438
塩野義製薬株式会社	440,876
コクヨ株式会社	139,869
扶桑薬品工業株式会社	106,173
丸紅株式会社	62,321
その他14銘柄	194,261
合計	1,607,939

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	429,657
林六株式会社	134,106
上野紙料株式会社	99,805
株式会社ミムラ	95,352
星光PMC株式会社	84,318
その他	789,535
合計	1,632,777

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月(注)	474,876
7月	324,610
8月	215,786
9月	541,025
10月以降	76,478
合計	1,632,777

(注)期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形126,382千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	51,287
全国農業協同組合連合会	31,743
林六株式会社	25,347
丸八商工株式会社	22,021
株式会社田中商会	19,058
その他	187,205
合計	336,664