有価証券報告書-第182期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	416
預金
当座預金	4,942,261
普通預金	19,930
別段預金	1,501
小計	4,963,693
合計	4,964,110

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	286,046
大善株式会社	183,849
日本紙器株式会社	50,271
株式会社箱福紙器	12,679
サトミ紙工株式会社	10,206
その他	36,981
合計	580,035

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	154,708
7月	141,369
8月	136,015
9月	147,262
10月以降	680
合計	580,035

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森紙販売株式会社	344,992
三協紙業株式会社	162,524
昭和プロダクツ株式会社	157,091
新生紙パルプ商事株式会社	123,003
和歌山王子コンテナー株式会社	90,036
その他	580,971
合計	1,458,620

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	378,916
7月	378,845
8月	376,466
9月	323,854
10月以降	536
合計	1,458,620

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
王子コンテナー株式会社	261,803
大王パッケージ株式会社	190,139
ダイヤトレーディング株式会社	165,961
佐賀板紙株式会社	160,572
関西パック株式会社	128,976
その他	1,215,093
合計	2,122,545

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,271,906	13,011,591	13,160,952	2,122,545	86.11		61.64

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	1,464
小計	1,464
製品
板紙	310,399
美粧段ボール	98,329
小計	408,729
合計	410,193

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	2,703
美粧段ボール	15,381
合計	18,084

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	156,006
購入原紙	49,334
小計	205,340
貯蔵品
消耗工具	22,110
重油	2,862
薬品	10,774
荷造材料	4,648
その他	168,583
小計	208,979
合計	414,319

チ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	1,357,009
コクヨ株式会社	416,158
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ	393,689
丸紅株式会社	174,897
レンゴー株式会社	65,496
その他10銘柄	264,872
合計	2,672,125

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田中商会	204,150
大善株式会社	47,045
株式会社フジゲン	4,318
清水産業株式会社	3,286
アセック株式会社	2,693
その他	13,394
合計	274,889

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	78,306
7月	71,495
8月	66,083
9月	57,001
10月以降	2,002
合計	274,889

ロ.電子記録債務

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	313,687
林六株式会社	148,065
マツダ株式会社	99,641
株式会社ミムラ	68,637
上野紙料株式会社	59,159
その他	757,520
合計	1,446,710

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年6月	347,904
7月	307,510
8月	371,334
9月	323,914
10月以降	96,046
合計	1,446,710

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社田中商会	47,047
明和製紙原料株式会社	45,279
林六株式会社	29,462
全国農業協同組合連合会	24,086
マツダ株式会社	23,786
その他	213,182
合計	382,845