有価証券報告書-第174期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	485
預金
当座預金	2,593,827
普通預金	260
別段預金	785
定期預金	220,000
小計	2,814,873
合計	2,815,358

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	308,958
森紙販売株式会社(注)	273,737
三菱商事パッケージング株式会社	262,300
大善株式会社	161,841
三協紙業株式会社	86,258
その他	606,449
合計	1,699,546

(注)同社に対する電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月(注)	605,985
7月	468,829
8月	362,141
9月	260,321
10月以降	2,267
合計	1,699,546

(注)期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形171,556千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王パッケージ株式会社	428,189
王子コンテナー株式会社	203,783
佐賀板紙株式会社	176,057
シャープ株式会社	116,979
株式会社キョードー	109,752
その他	738,627
合計	1,773,389

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,764,890	9,497,704	9,489,205	1,773,389	84.25		67.99

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	709
小計	709
製品
板紙	280,682
美粧段ボール	98,240
小計	378,923
合計	379,632

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	446
美粧段ボール	24,668
合計	25,114

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	147,168
購入原紙	33,040
小計	180,209
貯蔵品
消耗工具	23,534
重油	3,035
薬品	8,990
荷造材料	2,941
その他	107,469
小計	145,971
合計	326,180

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	952,457
株式会社中国銀行	881,312
コクヨ株式会社	198,520
扶桑薬品工業株式会社	98,781
丸紅株式会社	65,374
その他14銘柄	232,142
合計	2,428,590

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	445,975
林六株式会社	154,826
株式会社ミムラ	144,408
上野紙料株式会社	110,135
丸八商工株式会社	102,663
その他	795,524
合計	1,753,535

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月(注)	507,026
7月	362,268
8月	401,955
9月	398,795
10月以降	83,488
合計	1,753,535

(注)期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、6月期日の金額には期末日満期手形138,850千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	52,600
林六株式会社	24,874
株式会社田中商会	24,212
株式会社ミムラ	21,288
上野紙料株式会社	21,052
その他	187,071
合計	331,099