有価証券報告書-第178期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	351
預金
当座預金	3,605,284
普通預金	0
別段預金	1,326
小計	3,606,610
合計	3,606,961

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	331,787
大善株式会社	184,279
三菱商事パッケージング株式会社	132,881
三協紙業株式会社	97,842
和歌山王子コンテナー株式会社	69,490
その他	280,917
合計	1,097,199

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	94,902
7月	442,003
8月	118,048
9月	441,255
10月以降	990
合計	1,097,199

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森紙販売株式会社	275,893
新生紙パルプ商事株式会社	141,507
国際紙パルプ商事株式会社	93,018
協栄紙管株式会社	66,981
富士紙管株式会社	35,454
その他	121,762
合計	734,617

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	186,097
7月	251,862
8月	144,294
9月	152,363
10月以降	-
合計	734,617

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王パッケージ株式会社	497,441
王子コンテナー株式会社	230,869
佐賀板紙株式会社	166,200
株式会社キョードー	140,499
シャープ株式会社	102,641
その他	985,783
合計	2,123,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,011,060	11,067,912	10,955,536	2,123,436	83.76		68.17

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	4,184
小計	4,184
製品
板紙	296,765
美粧段ボール	101,611
小計	398,376
合計	402,560

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	1,173
美粧段ボール	14,878
合計	16,052

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	280,065
購入原紙	41,515
小計	321,581
貯蔵品
消耗工具	21,586
重油	3,200
薬品	7,478
荷造材料	2,796
その他	181,789
小計	216,852
合計	538,433

チ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	1,284,358
株式会社中国銀行	470,586
コクヨ株式会社	283,035
宝ホールディングス株式会社	71,675
キリンホールディングス株式会社	69,451
その他12銘柄	283,955
合計	2,463,062

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	380,956
株式会社田中商会	187,951
林六株式会社	140,876
株式会社ミムラ	106,919
上野紙料株式会社	75,341
その他	853,779
合計	1,745,823

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	299,971
7月	541,182
8月	240,402
9月	583,923
10月以降	80,343
合計	1,745,823

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	54,404
株式会社田中商会	51,642
林六株式会社	27,638
株式会社丸総商店	26,673
全国農業協同組合連合会	24,385
その他	262,652
合計	447,397

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員賞与	108,371
従業員給与	28,983
社会保険料	16,846
役員賞与	13,525
株主優待費用	3,491
その他	560,269
合計	731,488