有価証券報告書-第177期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	724
預金
当座預金	2,942,606
普通預金	0
別段預金	1,298
小計	2,943,904
合計	2,944,628

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	271,448
森紙販売株式会社(注)	251,318
大善株式会社	143,649
三菱商事パッケージング株式会社	126,904
新生紙パルプ商事株式会社(注)	118,340
その他	747,606
合計	1,659,267

(注)同社に対する電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	285,075
7月	616,735
8月	402,034
9月	197,944
10月以降	157,477
合計	1,659,267

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王パッケージ株式会社	454,522
王子コンテナー株式会社	208,173
佐賀板紙株式会社	166,561
株式会社キョードー	135,238
四国段ボール株式会社	86,257
その他	960,306
合計	2,011,060

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,690,845	10,548,180	10,227,965	2,011,060	83.57		64.05

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	8,618
小計	8,618
製品
板紙	238,482
美粧段ボール	91,770
小計	330,252
合計	338,871

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	949
美粧段ボール	15,650
合計	16,600

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	285,825
購入原紙	28,284
小計	314,110
貯蔵品
消耗工具	19,022
重油	3,351
薬品	7,351
荷造材料	2,272
その他	168,640
小計	200,638
合計	514,749

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	1,235,492
株式会社中国銀行	563,598
コクヨ株式会社	395,712
扶桑薬品工業株式会社	97,739
キリンホールディングス株式会社	91,274
その他12銘柄	324,768
合計	2,708,585

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	418,228
株式会社田中商会	183,340
林六株式会社	161,932
株式会社ミムラ	136,032
上野紙料株式会社	83,150
その他	758,899
合計	1,741,584

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年6月	286,477
7月	520,909
8月	397,969
9月	237,257
10月以降	298,969
合計	1,741,584

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社田中商会	63,380
明和製紙原料株式会社	58,114
ケイ・クリエイション株式会社	30,254
林六株式会社	27,721
上野紙料株式会社	22,284
その他	214,731
合計	416,486