有価証券報告書-第176期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	435
預金
当座預金	3,066,964
普通預金	0
別段預金	1,322
小計	3,068,286
合計	3,068,722

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国段ボール株式会社	253,050
森紙販売株式会社(注)	211,081
三菱商事パッケージング株式会社	114,301
三協紙業株式会社	86,281
新生紙パルプ商事株式会社(注)	81,653
その他	604,405
合計	1,350,773

(注)同社に対する電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	375,369
7月	381,096
8月	307,867
9月	174,447
10月以降	111,992
合計	1,350,773

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王パッケージ株式会社	371,329
王子コンテナー株式会社	167,310
佐賀板紙株式会社	153,217
シャープ株式会社	104,901
株式会社キョードー	103,347
その他	790,737
合計	1,690,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ──── (A)+(B)	×100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,655,588	9,124,588	9,089,331	1,690,845	84.32		66.93

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
美粧段ボール	979
小計	979
製品
板紙	264,282
美粧段ボール	94,601
小計	358,884
合計	359,863

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
板紙	1,430
美粧段ボール	19,553
合計	20,983

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
古紙	109,088
購入原紙	30,116
小計	139,204
貯蔵品
消耗工具	22,639
重油	2,839
薬品	7,229
荷造材料	2,847
その他	177,027
小計	212,584
合計	351,788

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
塩野義製薬株式会社	1,279,818
株式会社中国銀行	716,469
コクヨ株式会社	280,363
扶桑薬品工業株式会社	92,598
宝ホールディングス株式会社	70,272
その他13銘柄	252,448
合計	2,691,970

②負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	481,095
林六株式会社	162,106
株式会社田中商会	154,610
株式会社ミムラ	94,999
上野紙料株式会社	74,523
その他	665,798
合計	1,633,133

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年6月	378,997
7月	353,438
8月	422,520
9月	251,390
10月以降	226,786
合計	1,633,133

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明和製紙原料株式会社	84,999
株式会社田中商会	50,611
林六株式会社	29,998
丸八商工株式会社	23,207
全国農業協同組合	21,297
その他	183,400
合計	393,516