NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,145 | -17,539 |
| 減価償却費 | 7,627 | 6,407 |
| のれん償却額 | 40 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | -1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -187 |
| 支払利息 | 112 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | 189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,302 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 209 |
| 事業構造改善費用 | － | 9,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,446 | 6,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,149 | 5,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,930 | -7,459 |
| その他 | -859 | 3,009 |
| 小計 | -3,032 | 4,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 187 |
| 利息の支払額 | -121 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -316 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,885 | 7,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1,578 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -240 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,268 | -4,591 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82 | 305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,395 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,570 | -2,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,233 | -242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -125 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -414 | -480 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -609 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,926 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -1,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,758 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,473 | 15,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,715 | 19,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
