NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,788 | -22,243 |
| 減価償却費 | 10,338 | 8,599 |
| のれん償却額 | 54 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -215 |
| 支払利息 | 152 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 1,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,528 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 209 |
| 事業構造改善費用 | － | 9,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 8,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,659 | 6,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,370 | -8,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | -3 |
| その他 | -383 | 2,217 |
| 小計 | 1,274 | 4,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 216 |
| 利息の支払額 | -161 | -134 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,125 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -551 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722 | 3,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1,578 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,653 | -4,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,682 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 70 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,672 | -4,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,887 | 4,734 |
| 長期借入れによる収入 | － | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -125 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -611 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,937 | -967 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 3,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,366 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,473 | 17,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,107 | 19,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
