有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）148億1500万→148億1100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-214億7600万→-215億; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）196億3300万→196億5700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,761	7,883
減価償却費	9,687	7,847
減損損失	1,394	334
のれん償却額	173	1,203
賞与引当金の増減額（△は減少）	445	205
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	43	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	99	91
貸倒引当金の増減額（△は減少）	252	-212
受取利息及び受取配当金	-203	-208
支払利息	102	219
為替差損益（△は益）	-1,911	344
持分法による投資損益（△は益）	1,006	187
投資有価証券評価損益（△は益）	－	493
固定資産除売却損益（△は益）	357	68
関係会社清算損益（△は益）	-177	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,605	131
たな卸資産の増減額（△は増加）	350	-3,688
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,571	2,578
その他	2,915	-1,291
小計	22,120	16,205
利息及び配当金の受取額	185	200
利息の支払額	-101	-243
法人税等の支払額	-644	-1,351
法人税等の還付額	30	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,590	14,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	42	253
定期預金の預入による支出	-317	-396
有形固定資産の取得による支出	-2,212	-4,154
有形固定資産の除却による支出	-74	-51
有形固定資産の売却による収入	1,416	－
有形固定資産の売却による支出	－	-254
無形固定資産の取得による支出	-545	-319
無形固定資産の売却による収入	0	8
有価証券の取得による支出	－	-35
投資有価証券の取得による支出	-84	-892
投資有価証券の売却による収入	39	－
関係会社株式の取得による支出	-25	－
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-20	-32
事業譲受による支出	-344	－
貸付けによる支出	-272	-3
貸付金の回収による収入	162	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-2,039	-15,672
その他	135	63
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,141	-21,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,099	1,435
長期借入金の返済による支出	-1,576	-286
社債の発行による収入	－	19,986
社債の償還による支出	-165	－
支払手数料の支払額	－	-91
リース債務の返済による支出	-1,792	-124
自己株式の取得及び売却による収支	-1	-1
配当金の支払額	-429	-1,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,063	19,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,826	-769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,212	12,204
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,484	41,688

7915 NISSHA

有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート