有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 858 | 901 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,165 | 1,057 | |||||||||
| のれん償却額 | 143 | 143 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 6 | 6 | |||||||||
| 減損損失 | 79 | 111 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 10 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △60 | △39 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15 | 2 | |||||||||
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 4 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 335 | 266 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | ※2 △598 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 79 | 38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114 | 11 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13 | △5 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 107 | △181 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36 | △66 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △108 | 763 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28 | 31 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23 | △115 | |||||||||
| その他 | △71 | △0 | |||||||||
| 小計 | 2,434 | 2,318 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △340 | △268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135 | △413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | 1,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | △1,164 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △0 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 604 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △76 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 270 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 624 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | △0 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △744 | 96 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,500 | △8,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 8,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,883 | △1,994 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △207 | △186 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △178 | △159 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64 | △120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,334 | △1,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,102 | 288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148 | 3,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,046 | ※1 3,334 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
