有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2019年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2020年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	350,000		△324,180		30,852		-		-		-		56,672
長期借入金	-		△46,386		54,710		-		-		-		8,324
リース負債	2,358,042		△780,281		23,542		-		338,691		74,565		2,014,559
合計	2,708,042		△1,150,847		109,104		-		338,691		74,565		2,079,555

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2020年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2021年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	56,672		-		-		-		-		-		56,672
長期借入金	8,324		293,328		-		-		-		-		301,652
リース負債	2,014,559		△781,306		18,822		12,006		2,620,391		46,775		3,931,248
合計	2,079,555		△487,978		18,822		12,006		2,620,391		46,775		4,289,572

(2) 非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	338,691		2,620,391