有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2020年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2021年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	56,672		-		-		-		-		-		56,672
長期借入金	8,324		293,328		-		-		-		-		301,652
リース負債	2,014,559		△781,306		18,822		12,006		2,620,391		46,775		3,931,248
合計	2,079,555		△487,978		18,822		12,006		2,620,391		46,775		4,289,572

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2021年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2022年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	56,672		-		-		-		-		△5,020		51,652
長期借入金	301,652		△6,672		-		-		-		5,020		300,000
リース負債	3,931,248		△837,477		-		20,013		280,549		△279,026		3,115,306
合計	4,289,572		△844,149		-		20,013		280,549		△279,026		3,466,958

(2) 非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	2,620,391		280,549