有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2022年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2023年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	51,652		-		66,540		-		-		△1,652		116,540
長期借入金	300,000		△1,652		78,010		-		-		1,652		378,010
リース負債	3,115,306		△811,142		274,111		5,919		134,374		122,788		2,841,356
合計	3,466,958		△812,794		418,661		5,919		134,374		122,788		3,335,906

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2024年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	116,540		-		-		-		-		5,545		122,085
長期借入金	378,010		△ 60,995		-		-		-		△ 5,545		311,470
リース負債	2,841,356		△ 770,944		-		19,158		431,166		122,842		2,643,578
合計	3,335,906		△ 831,939		-		19,158		431,166		122,842		3,077,133

(2) 非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	134,374		431,166