有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2024年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	116,540		-		-		-		-		5,545		122,085
長期借入金	378,010		△ 60,995		-		-		-		△ 5,545		311,470
リース負債	2,841,356		△ 770,944		-		19,158		431,166		122,842		2,643,578
合計	3,335,906		△ 831,939		-		19,158		431,166		122,842		3,077,133

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2025年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	122,085		△ 72,085		-		-		-		300,000		350,000
長期借入金	311,470		△ 11,470		-		-		-		△ 300,000		-
リース負債	2,643,578		△ 808,711		-		△ 9,281		528,897		5,125		2,359,608
合計	3,077,133		△ 892,266		-		△ 9,281		528,897		5,125		2,709,608

(2) 非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	431,166		528,897