有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2025年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	122,085		△72,085		-		-		-		300,000		350,000
長期借入金	311,470		△11,470		-		-		-		△300,000		-
リース負債	2,643,578		△808,711		-		△9,281		528,897		5,125		2,359,608
合計	3,077,133		△892,266		-		△9,281		528,897		5,125		2,709,608

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2025年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		連結範囲 の変動		為替変動		新規リース		その他		2026年 3月31日
	千円		千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	350,000		△300,200		4,440		-		-		465		54,705
長期借入金	-		-		23,160		-		-		△465		22,695
リース負債	2,359,608		△931,780		122,887		16,796		688,282		50,803		2,306,596
合計	2,709,608		△1,231,980		150,487		16,796		688,282		50,803		2,383,996

(2) 非資金取引
リースにより取得した使用権資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	528,897		688,282