四半期報告書-第60期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △382,277 | △294,405 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 31,362 | 30,345 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,610 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,942 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △630 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,651 | 5,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,902 | △16,530 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △240,860 | △81,197 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 44,222 | 71,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,200 | △14,611 |
| 受取賃貸料 | △9,538 | △9,563 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 665,596 | 166,836 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,698 | 162,587 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △340,524 | △345,766 |
| その他 | 193,735 | 169,952 |
| 小計 | 153,106 | △148,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 14,527 |
| 賃貸料の受取額 | 9,538 | 9,563 |
| 利息の支払額 | △2,924 | △2,956 |
| 解約違約金の支払額 | - | △232,143 |
| 法人税等の支払額 | △22,416 | △34,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,422 | △394,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,013 | △13,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,442 | △85,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △363 | △370 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △7,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △195,320 |
| その他 | - | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,105 | △293,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | - |
| 配当金の支払額 | △364,945 | △364,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △365,018 | △364,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △8,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,701 | △1,060,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,899,931 | 7,132,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,563,229 | ※ 6,071,628 |
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