四半期報告書-第62期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △234,688 | 235,153 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,145 | 53,812 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 799 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △113 | 2,770 |
| 会員権評価損 | 105 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,885 | △9,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,476 | 3,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,511 | 15,526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,786 | △56,996 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 98,853 | △106,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,523 | △14,947 |
| 受取賃貸料 | △5,517 | △2,034 |
| 支払利息 | 2,676 | 2,822 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 210,853 | 865,728 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,185 | 62,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268,637 | △183,973 |
| その他 | △26,882 | △43,096 |
| 小計 | △195,451 | 825,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,501 | 14,899 |
| 賃貸料の受取額 | 4,785 | 2,234 |
| 利息の支払額 | △2,831 | △2,853 |
| 特別退職金の支払額 | △413,246 | - |
| 法人税等の支払額 | △28,241 | △31,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △620,485 | 808,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,648 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,629 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,416 | △32,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,677 | △78,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △378 | △395 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,093 | 540 |
| その他 | - | 2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,278 | △109,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - |
| 配当金の支払額 | △247 | △367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283 | △367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △338 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △815,386 | 700,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,845,914 | 4,970,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,030,528 | ※ 5,670,970 |
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