四半期報告書-第65期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △115,551 | △53,683 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,762 | 36,240 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,129 |
| 固定資産売却益 | △42 | △450 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,501 | △2,973 |
| 減損損失 | 19,506 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △892 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,301 | 4,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,660 | △2,390 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 52,747 | 42,883 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,774 | △40,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,784 | △18,277 |
| 受取賃貸料 | △1,260 | △660 |
| 助成金収入 | △26,880 | △2,957 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,038 | 221,161 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 96,498 | △63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,130 | △36,231 |
| その他 | 110,362 | △48,026 |
| 小計 | 208,571 | 102,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,760 | 18,258 |
| 賃貸料の受取額 | 1,060 | 660 |
| 助成金の受取額 | 23,940 | 2,957 |
| 利息の支払額 | △2,862 | △2,924 |
| 特別退職金の支払額 | △40,970 | - |
| 法人税等の支払額 | △35,243 | △16,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,255 | 105,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,838 | △8,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,634 | △34,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △412 | △445 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 300 |
| その他 | 8,920 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,504 | △39,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,751 | 65,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970,226 | 4,741,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,092,978 | ※ 4,806,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
