四半期報告書-第60期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △592,528 | △239,039 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 107,993 | 108,569 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,610 |
| 投資有価証券清算益(△は益) | - | △54,993 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 21,458 | 3,408 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,984 | △1,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,649 | 1,182 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12,355 | △48,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △434,714 | △91,226 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △197,463 | △188,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,558 | △29,947 |
| 受取賃貸料 | △28,676 | △28,690 |
| 支払利息 | 8,557 | 8,557 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,035,767 | 801,894 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 472,615 | 210,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243,146 | △361,485 |
| その他 | △77,286 | △63,213 |
| 小計 | 31,328 | 30,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,618 | 30,045 |
| 賃貸料の受取額 | 28,333 | 28,690 |
| 利息の支払額 | △8,650 | △8,681 |
| 解約違約金の支払額 | - | △232,143 |
| 法人税等の支払額 | △22,553 | △29,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,076 | △180,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,952 | △26,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 48,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225,408 | △157,653 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,499 | △43,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,667 | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 80,184 |
| 貸付けによる支出 | - | △9,085 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △7,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,680 | 3,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △195,320 |
| その他 | 22,028 | 11,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315,413 | △289,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △874 |
| 自己株式の取得による支出 | △220 | △67 |
| 配当金の支払額 | △363,542 | △363,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,763 | △364,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △2,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,726 | △837,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,899,931 | 7,132,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,912,657 | ※ 6,294,943 |
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