四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △566,195 | △175,836 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 94,410 | 73,861 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 621 | △270 |
| 持分変動損益(△は益) | 25,986 | - |
| 固定資産売却益 | - | △62 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △713 |
| 減損損失 | 33,898 | 20,734 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,107 | △12,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,910 | 5,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △22,349 | △17,048 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △171,013 | 154,130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,476 | △17,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,027 | △25,780 |
| 受取賃貸料 | △2,400 | △1,520 |
| 助成金収入 | - | △27,525 |
| 支払利息 | 6,715 | 5,694 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 596,102 | 228,228 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,409 | 116,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,836 | △80,627 |
| その他 | 18,447 | 91,285 |
| 小計 | △82,952 | 336,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,046 | 25,784 |
| 賃貸料の受取額 | 2,400 | 1,320 |
| 助成金の受取額 | - | 27,525 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | - |
| 利息の支払額 | △6,684 | △5,787 |
| 特別退職金の支払額 | - | △40,970 |
| 法人税等の支払額 | △110,419 | △15,654 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,809 | 332,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,937 | △16,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,236 | △77,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295,798 | △1,821 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 970 |
| その他 | 4,680 | 15,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,801 | △78,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - |
| 配当金の支払額 | △1,330 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,783 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △616,749 | 254,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,629,245 | 3,970,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △73,070 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,939,425 | ※ 4,224,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
