有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,628
預金の種類
当座預金	1,350,475
普通預金	27,731
郵便貯金	4,325
別段預金	886
小計	1,383,419
合計	1,410,047

(2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社モイス企画印刷	70,004
凸版印刷株式会社	23,112
株式会社ファースト	20,731
美研プリンティング株式会社	19,138
株式会社広美	18,830
その他(牟禮印刷株式会社 他)	155,884
合計	307,700

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	1,127
平成26年1月	29,862
2月	15,242
3月	84,866
4月	97,104
5月	12,020
6月以降	67,476
合計	307,700

(3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成旺印刷株式会社	221,202
株式会社大熊整美堂	99,036
株式会社プレシーズ	79,013
サンエーカガク印刷株式会社	66,734
株式会社アクセスリード	47,188
その他(株式会社ライズエージェンシー 他)	2,593,407
合計	3,106,582

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,860,776	18,523,221	18,277,415	3,106,582	85.5	58.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4)商品及び製品

品目	金額(千円)
製品	719
合計	719

(5)仕掛品

品目	金額(千円)
印刷・製本等仕掛品	38,466
合計	38,466

(6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
フィルム、印画紙、PS版、インキ・トナー、処理薬品、その他出力メディア、印刷用紙類 他	179,483
貯蔵品
価格表、納品書、請求書、手提げ袋、各種出力依頼書、年賀ハガキ 他	12,324
合計	191,807

(注) 少額で品目が多種多様なため、金額は一括計上しております。
(7)関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社キャドセンター	2,231,277
成旺印刷株式会社	914,556
株式会社プレシーズ	871,554
サンエーカガク印刷株式会社	662,300
株式会社大熊整美堂	568,051
株式会社ポパル	479,750
プリンティングイン株式会社	263,000
株式会社キョーコロ	114,288
株式会社イメージ・マジック	56,530
合計	6,161,306

② 負債の部
(1)買掛金

相手先	金額(千円)
四国紙商事株式会社	70,583
株式会社アドレスサービス	49,711
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社	47,153
昭和紙商事株式会社	42,872
株式会社きもと	31,081
その他(株式会社鵬紙業 他)	473,418
合計	714,821

(2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	2,300,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,200,000
株式会社三井住友銀行	500,000
株式会社常陽銀行	500,000
株式会社千葉銀行	500,000
成旺印刷株式会社	1,500,000
合計	6,500,000

(3)長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

相手先	長期借入金(千円)	1年内返済予定の長期借入金(千円)
株式会社みずほ銀行	1,936,000	-
株式会社三井住友銀行	1,750,500	327,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	160,000	1,088,000
株式会社りそな銀行	266,150	-
合計	4,112,650	1,415,000