有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 932,468 | 942,685 |
| 売掛金 | ※ 1,418,530 | ※ 1,474,978 |
| 製品 | 40,057 | 33,597 |
| 仕掛品 | 19,897 | 19,999 |
| 前払費用 | 14,060 | 19,631 |
| 繰延税金資産 | 43,165 | 34,069 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 5,241 | 264 |
| 返品債権特別勘定 | △83,892 | △136,286 |
| 貸倒引当金 | △4,318 | △4,046 |
| 流動資産合計 | 3,185,210 | 3,184,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,120 | 41,830 |
| 減価償却累計額 | △17,390 | △21,558 |
| 建物(純額) | 23,730 | 20,272 |
| 工具、器具及び備品 | 153,256 | 171,485 |
| 減価償却累計額 | △130,106 | △144,675 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,150 | 26,810 |
| 有形固定資産合計 | 46,880 | 47,082 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,725 | 3,979 |
| ソフトウエア | 260,828 | 298,033 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 267,929 | 304,388 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | - |
| 親会社株式 | - | 343,527 |
| 投資有価証券 | 55,675 | 60,394 |
| 差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
| 繰延税金資産 | 10,685 | - |
| その他 | 10,067 | 12,455 |
| 投資その他の資産合計 | 196,619 | 506,567 |
| 固定資産合計 | 511,429 | 858,039 |
| 資産合計 | 3,696,639 | 4,042,934 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 229,608 | ※ 227,934 |
| 未払金 | 60,704 | 44,101 |
| 未払費用 | 19,720 | 24,839 |
| 未払法人税等 | 139,355 | 14,422 |
| 未払事業所税 | 3,760 | 3,702 |
| 未払消費税等 | 18,949 | 44,882 |
| 前受金 | 6,042 | 10,455 |
| 預り金 | 35,750 | 39,569 |
| 賞与引当金 | 19,000 | 17,500 |
| 返品調整引当金 | 88,651 | 114,464 |
| ポイント引当金 | 39,898 | 30,839 |
| 流動負債合計 | 661,442 | 572,711 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 32,428 | 29,559 |
| 繰延税金負債 | - | 107,431 |
| 固定負債合計 | 32,428 | 136,990 |
| 負債合計 | 693,870 | 709,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,913,143 | 2,038,970 |
| 利益剰余金合計 | 1,913,683 | 2,039,510 |
| 自己株式 | - | △189 |
| 株主資本合計 | 2,990,683 | 3,116,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,085 | 216,911 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,085 | 216,911 |
| 純資産合計 | 3,002,768 | 3,333,232 |
| 負債純資産合計 | 3,696,639 | 4,042,934 |
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