有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,198,132 | 2,288,534 |
| 売掛金 | ※ 1,606,714 | ※ 1,871,478 |
| 製品 | 49,225 | 65,906 |
| 仕掛品 | 43,625 | 51,905 |
| 前払費用 | 21,577 | 24,861 |
| 未収還付法人税等 | 27,466 | - |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 238,286 | 24,181 |
| 返品債権特別勘定 | △53,452 | △56,617 |
| 貸倒引当金 | △804 | △483 |
| 流動資産合計 | 4,630,769 | 5,769,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,804 | 30,631 |
| 減価償却累計額 | △18,999 | △12,483 |
| 建物(純額) | 18,804 | 18,147 |
| 工具、器具及び備品 | 158,951 | 66,685 |
| 減価償却累計額 | △149,988 | △50,748 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,963 | 15,937 |
| 有形固定資産合計 | 27,767 | 34,085 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,069 | 742 |
| ソフトウエア | 246,707 | 163,489 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,843 | 6,572 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 252,996 | 173,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 620,775 | 543,882 |
| 投資有価証券 | 94,044 | 95,603 |
| 差入保証金 | 96,995 | 96,895 |
| その他 | 32,373 | 41,087 |
| 投資その他の資産合計 | 844,189 | 777,470 |
| 固定資産合計 | 1,124,953 | 984,736 |
| 資産合計 | 5,755,723 | 6,754,503 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 332,573 | ※ 398,879 |
| 未払金 | ※ 35,998 | ※ 78,953 |
| 未払費用 | 27,934 | 31,672 |
| 未払法人税等 | - | 313,775 |
| 未払事業所税 | 4,286 | 3,905 |
| 未払消費税等 | 20,752 | 96,213 |
| 前受金 | 3,803 | 11,534 |
| 預り金 | 42,485 | 25,236 |
| 賞与引当金 | 24,500 | 24,500 |
| 返品調整引当金 | 227,347 | 303,887 |
| ポイント引当金 | 3,524 | 26,960 |
| 流動負債合計 | 723,205 | 1,315,517 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 133,914 | 88,892 |
| 退職給付引当金 | 12,639 | 16,311 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,600 | 54,400 |
| 固定負債合計 | 200,154 | 159,604 |
| 負債合計 | 923,359 | 1,475,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,305,676 | 3,804,957 |
| 利益剰余金合計 | 3,306,216 | 3,805,497 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,382,866 | 4,882,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449,496 | 397,234 |
| 評価・換算差額等合計 | 449,496 | 397,234 |
| 純資産合計 | 4,832,363 | 5,279,381 |
| 負債純資産合計 | 5,755,723 | 6,754,503 |
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