有価証券報告書-第41期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,353,902 | 4,844,573 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 2,459,949 | ※1,※2 2,738,045 |
| 製品 | 95,803 | 82,610 |
| 仕掛品 | 50,375 | 44,583 |
| 返品資産 | 44,371 | 110,923 |
| 前払費用 | 21,765 | 20,451 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 43,121 | 59,171 |
| 貸倒引当金 | △944 | △907 |
| 流動資産合計 | 7,568,345 | 9,399,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,017 | 55,384 |
| 減価償却累計額 | △16,673 | △20,881 |
| 建物(純額) | 38,343 | 34,502 |
| 工具、器具及び備品 | 51,274 | 26,470 |
| 減価償却累計額 | △35,645 | △9,471 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,629 | 16,998 |
| 有形固定資産合計 | 53,972 | 51,501 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 499 | 344 |
| ソフトウエア | 139,580 | 123,172 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,067 | 28,451 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 147,523 | 154,344 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 566,192 | 634,854 |
| 投資有価証券 | 101,818 | 203,474 |
| 差入保証金 | 86,764 | 84,014 |
| 前払年金費用 | 1,660 | 12,932 |
| その他 | 27,784 | 46,991 |
| 投資その他の資産合計 | 784,220 | 982,267 |
| 固定資産合計 | 985,716 | 1,188,113 |
| 資産合計 | 8,554,061 | 10,587,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 511,412 | ※1 553,261 |
| 未払金 | ※1 99,723 | ※1 123,649 |
| 未払費用 | 37,292 | 38,938 |
| 未払法人税等 | 387,068 | 405,672 |
| 未払事業所税 | 4,230 | 4,431 |
| 未払消費税等 | 129,680 | 107,970 |
| 前受金 | 8,055 | 10,871 |
| 預り金 | 164,684 | 28,783 |
| 賞与引当金 | 47,500 | 32,000 |
| 返金負債 | 575,125 | 845,137 |
| ポイント引当金 | 73,946 | 127,660 |
| 流動負債合計 | 2,038,719 | 2,278,376 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 67,833 | 77,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,600 | 61,400 |
| 固定負債合計 | 125,433 | 138,488 |
| 負債合計 | 2,164,153 | 2,416,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,895,695 | 6,558,482 |
| 利益剰余金合計 | 4,896,235 | 6,559,022 |
| 自己株式 | △350 | △503 |
| 株主資本合計 | 5,972,885 | 7,635,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 417,022 | 535,182 |
| 評価・換算差額等合計 | 417,022 | 535,182 |
| 純資産合計 | 6,389,908 | 8,170,700 |
| 負債純資産合計 | 8,554,061 | 10,587,565 |
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