有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,304,240 | 1,198,132 |
| 売掛金 | ※ 1,683,769 | ※ 1,606,714 |
| 製品 | 46,062 | 49,225 |
| 仕掛品 | 87,238 | 43,625 |
| 前払費用 | 22,570 | 21,577 |
| 未収還付法人税等 | - | 27,466 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 641 | 238,286 |
| 返品債権特別勘定 | △83,801 | △53,452 |
| 貸倒引当金 | △1,786 | △804 |
| 流動資産合計 | 4,558,934 | 4,630,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,047 | 37,804 |
| 減価償却累計額 | △17,190 | △18,999 |
| 建物(純額) | 3,857 | 18,804 |
| 工具、器具及び備品 | 155,673 | 158,951 |
| 減価償却累計額 | △144,788 | △149,988 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,885 | 8,963 |
| 有形固定資産合計 | 14,742 | 27,767 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,138 | 1,069 |
| ソフトウエア | 290,896 | 246,707 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,704 | 2,843 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 297,114 | 252,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 603,231 | 620,775 |
| 投資有価証券 | 86,046 | 94,044 |
| 差入保証金 | 96,995 | 96,995 |
| その他 | 29,603 | 32,373 |
| 投資その他の資産合計 | 815,876 | 844,189 |
| 固定資産合計 | 1,127,733 | 1,124,953 |
| 資産合計 | 5,686,668 | 5,755,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 273,342 | ※ 332,573 |
| 未払金 | 34,442 | 35,998 |
| 未払費用 | 29,667 | 27,934 |
| 未払法人税等 | 110,738 | - |
| 未払事業所税 | 4,250 | 4,286 |
| 未払消費税等 | 41,530 | 20,752 |
| 前受金 | 21,859 | 3,803 |
| 預り金 | 36,060 | 42,485 |
| 賞与引当金 | 32,000 | 24,500 |
| 返品調整引当金 | 211,470 | 227,347 |
| ポイント引当金 | 6,803 | 3,524 |
| 流動負債合計 | 802,165 | 723,205 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 122,048 | 133,914 |
| 退職給付引当金 | 3,051 | 12,639 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,000 | 53,600 |
| 固定負債合計 | 176,099 | 200,154 |
| 負債合計 | 978,265 | 923,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,199,434 | 3,305,676 |
| 利益剰余金合計 | 3,199,974 | 3,306,216 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,276,624 | 4,382,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431,779 | 449,496 |
| 評価・換算差額等合計 | 431,779 | 449,496 |
| 純資産合計 | 4,708,403 | 4,832,363 |
| 負債純資産合計 | 5,686,668 | 5,755,723 |
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